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2010年1月上海金属网现货月报导

2019-01-12 10:11:34

  2010年1月上海金属现货月报

  上海现货SHMET铜月报(1月份):

  国外方面:伦敦金属交易所(LME)期铜价格1月份先扬后抑,价格由7660美元以上直线滑落,同比今年高点下跌幅度最多超过800美元,彻底失守于7000美元关口,进入低位整固阶段。

  1月27日美联储会后申明显示,美国将维持短期利率接近零利率不变,对美国经济前景的看法较之前略为乐观,不过堪萨斯城联邦储备银行投反对票将利率维持在如此低的水平,决定在3月底前结束抵押贷款担保证券购买计划,并在2月1日之前退出大多数应急贷款计划,这暗示美联储流动性收缩或提前,政策方面继续打压金属价格。商品市场投资者无法从此次美联储会议结果中得到信心,加之当日美国经济数据差于预期,市场获利了结撤资现象增多,伦铜当日暴跌165美元,最低触及7040美元。

  目前外围整体经济环境依然脆弱,在中国表现出流动性紧缩的倾向后,外盘尤其忽视利多而放大利空因素,自7500美元关键位一路下滑。LME指标三个月期铜中至长期上涨形态保持完整,短期继续向下修正。支撑位7160/80美元已跌破,回到09年初的位置。下一支撑位在7000/20美元,然后位于6860美元左右。近期阻力位7420/40美元,若跌破,将攻向7610/30美元,然后7790/7810美元。伦敦金属交易所(LME)注册的铜库存今日增加875吨,累计增加至541050吨,库存的高企依然是影响铜价上涨的阻力。虽然近期政策面主导市场,但其基本面才是真正左右铜价的始作俑者。预计随着实体经济的复苏

,节后中国传统消费旺季的来临,进口需求将逐渐增多,届时料可促进LME库存的消化,带动铜价的走势。

  上海金属价格指数(SHMETX)下跌466.15点,跌幅1.73%,报26459.23点。本月累计下跌1331.3点,跌幅约为4.79%。

  国内方面:1月12日晚,中国人民银行决定,从2010年1月18日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,气动套筒扳手之前市场普遍预测上调准备金率的最早时间为春节后。受此波消息强力冲击,国内外大宗商品齐齐大跌,上海期铜大破60000元/吨关键位,投资者恐慌情绪立现。华林证券研究中心副主任胡宇认为,此次行情也表明“中国在全球市场的影响力越来越大。”在蓬勃的经济发展之中,中国对于整个全球市场导向已经越来越拥有主导性话语权。流动性的过剩致使通货膨胀的苗头渐渐浮出水面,央行截断源头,采取微调存款准备金率的方式并不说明其货币政策的转向,而是为了促使市场运行的信贷投放能够更加均匀,使之既能支金属挡车器持经济的平稳发展,又能够稳定物价水平,但此次上调显然为后市蒙上一层阴影,铜价也从不断攀高向回调整理的趋势行进。1月27日,美联储重申将保持低利率不变,但投资者担心内地近期压抑信贷的举措会拖慢全球经济复苏的步伐,因而抛售较高风险的资产及高息货币,期市大幅受挫,全盘惨绿。今日主力1003合约以56780元开盘,收至55570元,下跌2030元,深幅跌穿56000元/吨。

  由此分析,虽然宏观政策面上许多不确定性令近期铜市鳄鱼钳处于动荡不安之中,但“中国因素”的重要性正在渐渐显现,国内外对于中国动态关注度大为提高。相信随着中国经济的快速发展和国际地位的不断提升,“中国因素”与铜价之间的关系将会更为密切,对铜价施加的影响力只有受得住委屈也会更加深远。

  现货方面:现货铜本月随国内期价先扬后抑。1月上旬与中旬,现货是因为理想太过遥远铜价居高不下,我报价元/吨。1月下旬因中国收紧货币政策忧虑情绪爆发,对国内外铜价均形成强大冲击,拖累现货铜价直跌。今日我现货铜价报元/吨,贴水100-升水100元/吨。

  今日午后,某铜贸易商告诉上海金属(SHMET):“今日我们江铜以升水100元/吨出货,成交情况差强人意,但总体仍令人不满。一月中的时候,铜价上探至60500元/吨以上,升水铜还能升水150元/吨。只能说,目前的市场风险较大,价格大跌令人措手不及,我们能出货就尽量出。”而某下游厂家则如此对上海金属(SHMET)说:“对于此次暴跌,我们肯定是喜闻乐见的。今年铜价单边上涨的态势总算被打破了,我们正可以趁此机会多囤些货。”

  中国政府接连出招控制经济过热,政策面因素冲击铜市,导致铜价连连大跌,下游观望情绪凸显,买兴减弱。预计春节之前,铜价的此波阶段性调整还将持续。

  行业数据:美国联邦储备委员会(FederalReserve,简称Fed)1月27日对美国经济前景的看法较之前略为乐观,宣布将短期利率维持在接近零的水平。美联储重申预期在第一季度末前完成MBS和机是心理上的负担重构债购买计划。

  美国商务部周四公布,12月耐久财订单增加0.3%,预估为增加2.0%。11月为减少0.4%,前值为减少0.7%。美国劳工部公布,1月23日当周初请失业金人数降至47万人,路透预估为45万人;前周修正后为47.8万人,初值为48.2万人。

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